Деятельность на международной площадке подвергает торговца огромным рискам, тогда как торговля деривативами может существенно снизить уровень опасности. Эти финансовые активы не гарантируют прибыль, однако предоставляют трейдеру дополнительные возможности. Сегодня мы обсудим, какие задачи выполняют производные инструменты, и какими они бывают.
Цель использования деривативов
Начиная работу на бирже, человек должен понять суть деривативов. Что это такое простыми словами можно прочитать во многих учебниках, направленных на широкую аудиторию. По сути, derivative определяется как производный инструмент, созданный на основе конкретного биржевого актива. На рынке существует огромное количество контрактов, позволяющих покупать и продавать товары самыми разными способами.
В практике управления рисками особое место занимает торговля деривативами. Посредством заключения контрактов участники рыночной площадки могут ограничивать или разделять убытки. Производные инструменты обычно используют в качестве своеобразной страховки. Стороны договариваются о проведении сделки, после чего исполняют обязательства в установленные сроки. Таким образом, трейдеры могут планировать свои торговые операции в соответствии с предполагаемой урожайностью, спросом и другими факторами.
Торговля деривативами частниками международного рынка осуществляется с разными целями:
- Защита от текущих рисков (хеджирование). Заключив контракт, трейдер обретет уверенность в своём партнёре и сможет рассчитывать бизнес-план в соответствии с договорённостью.
- Создание большого финансового рычага. Трейдер может получить крупную выручку на ценовых колебаниях при меньших вложениях.
- Спекуляции. Обогащение на изменении стоимости актива. Человек получает заработок в том случае, если верно прогнозирует поведение инвестиционного инструмента.
- Арбитражные сделки. Прибыль от разницы стоимости покупки и продажи. Для этой цели обычно задействуется несколько рынков с различными курсами.
Таким образом, биржа деривативов обеспечивает своим участникам широкие возможности. При этом нельзя забывать о рисках, которые сопутствуют любым биржевым сделкам. Неправильное определение трендов может сократить капитал любого трейдера, поэтому перед заключением контракта необходимо внимательно проанализировать ситуацию и сделать грамотный вывод.
Виды финансовых деривативов
На торговой площадке встречаются следующие производные инструменты:
- CFD – контракт на разницу цен. Он всегда относится к определенным инвестиционным активам, посредством которых можно обрести заработок. Для обогащения торговец должен правильно спрогнозировать ценовые движения и выставить соответствующие ордера.
- Сертификаты – косвенные инвестиции, которые подходят самым опытным инвесторам. Такие бумаги отличаются по уровню зрелости и обеспеченности трейдера. При покупке сертификата стоит грамотно оценить допустимые риски и желаемый размер прибыли.
- Опционы – торговые контракты, которые заключаются между двумя сторонами. Они касаются покупки и продажи актива по определенной стоимости. На данный момент это самый распространённый тип derivative.
- Свопы обеспечивают возможность купли-продажи ценных бумаг. К примеру, если инвестор владеет облигацией с фиксированными ставками, то он может поменять её на более прибыльный актив.
- Фьючерсы во многом подобны опционам, однако их используют для покупки или продажи прав собственности. Трейдер приобретает не сам актив, а только право владения. Эта операция упрощает спекуляции, ведь человеку не нужно заботиться о транспортировке или хранении товара.
Рынок деривативов очень разнообразен, благодаря чему практически каждый участник может подобрать оптимальный инструмент для выполнения собственных задач.
