О том, какие разные модельные вариации возникают на котировках, и как правильно ими пользоваться, написано немало книг. Независимо от того, на каком таймфрейме работает инвестор, он сталкивается с тем, что после определенной вырисовывавшейся фигуры рынок неизменно меняется – вверх или вниз. Такие рисунки имеют огромное значение в техническом анализе, а потому повсеместно применяются в прогнозировании разворотных точек и удачных моментов для вхождения в сделку.
Что такое модельные вариации и какими они бывают?
Что понимают под графическими моделями? Это определенные фигуры, которые образуются на ценовом графике и имеют высокую вероятность положить начало движению рынка в каком-либо направлении. Зачастую по образованию таких фигур аналитики могут понять, куда пойдет цена актива дальше. Благодаря графическим моделям любой трейдер – даже начинающий – может получить подсказку для дальнейших действий и принять успешное торговое решение.
Поскольку возникновение таких фигур обладает потенциалом пустить стоимость по новому направлению, трейдеры склонны к их использованию для того, чтобы получить прибыль на предстоящих колебаниях котировок. Все модели, без исключения, можно разделить на три категории:
- модели продолжения;
- модели разворота;
- нейтральные модели.
Модельные вариации: Модели продолжения
Когда цена находится в тренде продолжительное время, на графике может образоваться фигура, указывающая на его продолжение. Зачастую это служит сигналом к коррекции стоимости, и существует большая вероятность того, что после этой модели котировки сделают следующий шаг в продолжение текущего тренда.
Вымпел
Наиболее известной модельной вариацией, сигнализирующей о продолжении тренда, является вымпел. Она представляет собой симметричный треугольник, который образуют линии поддержки и сопротивления. В зависимости от того, в каком направлении движется тренд, вымпел образуется с ведущей восходящей или нисходящей линией. Если вымпел указывает вверх, он расценивается как «бычий» и говорит о продолжении восходящего тренда. В обратном случае он воспринимается аналитиками как «медвежий».
Прямоугольник
Вторая фигура, которую сложно упустить из вида, выглядит как прямоугольник. Он образовывается между горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Как правило, он напоминает боковое движение цены, однако в контексте с текущим трендом он является его прямым продолжением. Почему? Как только фигура закроется, котировки двинутся по тренду на то же расстояние, которое составляет высота прямоугольника. Разница между вымпелом и прямоугольником заключается в том, что второй не выходит за пределы ценовой зоны.
Корректирующий клин
И, наконец, третья модель – корректирующий клин. Сами по себе клинья представляют сложные паттерны, определить которые не всегда бывает легко. На практике трейдеры различают нисходящие, восходящие и, соответственно, корректирующие клинья. Предугадать, является ли фигура разворотной или продолжающей, можно только по предыдущему движению стоимости. Клин, продолжающий тренд, похож на вымпел, однако его главным отличием является образование в противоположную сторону.
Например, когда цена движется вверх, а сужающийся клин нисходит вниз, с большой вероятностью стоимость продолжит свое трендовое направление на ту же высоту, какая была у клина в начале образования. Всего в техническом анализе разделяют два вида корректирующих клиньев – нисходящий и восходящий, которые формируются, соответственно, на прямо противоположных трендах.
Модельные вариации: Модели разворота
Разворотные графические фигуры, исходя из названия, работают в качестве сигнала изменения медвежьего тренда на бычий и наоборот. Они полностью «разворачивают» стоимость в другом направлении.
Разворотный клин
На примере уже знакомых клиньев определить точку изменения цены довольно просто. Разворотный клин, который движется по восходящему тренду, закончится на медвежьей тенденции. Нисходящий клин, формирующийся во время падения стоимости, свидетельствует о ее повороте на рост.
По внешнему виду разворотные клинья ничем не отличаются от корректирующих. Разницу составляет их движение по тренду, в то время как корректирующие располагаются против трендового направления. Появление клина разворота в самом конце тренда наделяет фигуру достаточным потенциалом для толчка цены в обратном направлении. Получить прибыль на анализе этой фигуры можно, разместив позицию стоп-лосс выше уровня образования модели.
Двойная вершина/дно и тройная вершина/дно
К модельным вариациям, которые действуют на разворот котировок, относится и самая популярная «двойная вершина». Она же может работать зеркально и образовывать двойное дно. В некоторых случаях фигура представляет собой тройную вершину/дно, однако никакой разницы между ними нет.
Определить, куда пойдет тренд, по этим фигурам проще всего. В случае с двойной или тройной вершиной восходящий тренд вырисовывает два-три пика, которые расположены на одном уровне. Когда фигура заканчивает свое формирование, трендовое движение, образно говоря, преломляется и идет вниз.
Такие модельные вариации как двойное/тройное дно являются зеркальным отображением пиков. Однако оно действует на нисходящем тренде, пробивая котировки два раза на одном и том же уровне. После создания небольшого прямоугольника фигура закрывает трендовое направление и подает сигнал к бычьему движению. От высоты пиков, которые образовались в результате формирования графических моделей, зависит последующий потенциал роста или падения стоимости.
Голова с плечами
Такое необычное, но вполне оправданное название аналитики дали фигуре, которая сегодня считается одной из самых надежных моделей в целом. Она представляет собой два пика, которые находятся на одном уровне, и третий, расположенный между ними и сформировавшийся выше их. Такой рисунок завершает восходящий тренд и дает финансисту четкое представление о том, что произойдет дальше. А дальше цена движется по медвежьему направлению.
Зеркальная фигура называется «перевернутая голова с плечами» и действует в прямо противоположных обстоятельствах. Она формируется в самом конце нисходящего тренда и подталкивает стоимость актива в бычьем направлении.
Интересно, что сигнальная линия, которая образовывается в начале формирования «головы» служит сигналом для входа в рынок. В ситуации со стандартной фигурой трейдер открывает короткую позицию, а в случае образования перевернутой головы с плечами входит в лонг. В любом из этих вариантов развития событий стоп-лосс стоит размещать выше второго плеча.
Восходящий/нисходящий треугольник
Несмотря на свою неоднозначность, этот рисунок считается разворотной фигурой, хоть и не всегда она становится ключевой в развороте тренда. Некоторым трейдерам легко перепутать ее с клиньями, одна у треугольника есть одно существенное отличие. Одна сторона и линия прорыва всегда образуют перпендикулярное положение. В зависимости от того, где образуется горизонтальная линия, прогнозируется дальнейшее направление тренда.
Как и в случае с разворотными клиньями, треугольник с горизонтальной вершиной называется восходящим и движется по тренду, свидетельствуя о его скорой смене на медвежий. Нисходящий треугольник, в свою очередь, подает сигнал о том, что цена пойдет вверх.
Нейтральная фигура – симметричный треугольник
Этот рисунок, образующийся на графике, чаще всего ставит участников рынка в тупик. Из-за того, что движение цены создает симметричные линии, которые сходятся в конце, предугадать дальнейшее направление тренда становится невозможным. Такой нейтральный характер, тем не менее, несет в себе один сигнал – цена двинется в объеме, равноценном основанию фигуры. Однако в каком направлении – неизвестно.
Модельные вариации: Применение в торговле
Если начать анализ графика какого-либо актива – предпочтительно обладающего высокой ликвидностью – с поиска двойных вершин или двойного дна, можно легко проследить развитие цены и найти подходящие точки для входа.
Здесь действует одно логичное правило – разворотные фигуры формируют тренд, а корректирующие его поддерживают. Согласно этому правилу, после двойных пиков обязательно формируется восходящий или нисходящий клин, в зависимости от того, в каком направлении предыдущая фигура подтолкнула тренд. Разворотные фигуры в редких случаях сигнализируют о непродолжительном бычьем движении – зачастую они способствуют началу тренда, который будет длиться долгий период времени.
На таких активах, как EUR/USD, и других валютных парах увидеть общие трендовые изменения несложно. Восходящие разворотные клинья дадут небольшой толчок вниз и станут превосходной возможностью войти в шорт. В случае с возникновением симметричного треугольника лучше подождать, пока цена прорвется и подаст сигнал к направлению.
После формирования головы и плеч было бы логично ожидать корректирующий клин, который подтвердит медвежье настроение. Хотя после проведения тщательного технического анализа трейдер сможет найти немало выгодных точек для входа в рынок, важно обязательно выставлять стоп-лосс ордера и практиковаться на суммах, не перегружающих депозит. Тогда и торговля, и обучение не будут вызывать стресса.
