На данный момент специалисты уже не сомневаются в падении американского и европейского рынка. Единственным вопросом остаётся время глобальной катастрофы. Большинство международных аналитиков уверено в том, что спад произойдёт до конца 2020 года. В сегодняшней статье мы предлагаем разобраться, какие факторы влияют на обвал рынков, и что ожидает популярные финансовые активы. Владея свежей информацией, владелец капитала может направить свободные деньги на покупку самых перспективных инструментов.
Что влияет на глобальный обвал рынков?
Биржевые игроки долгое время игнорировали факторы, указывающие на изменение рыночной ситуации. Финансовые площадки демонстрировали неплохую доходность вплоть до середины лета, однако после июля ситуация заметно изменилась. Доллар начал сдавать свои позиции, в связи с чем на мировом рынке появились панические настроения. При этом важные события практически не влияют на индекс S&P 500. Фондовая биржа продолжает игнорировать негативные тенденции, которые находят отражение в динамики других рыночных площадок.
Чтобы составить чёткий прогноз о ценовых движениях на мировых рынках, следует обратить внимание на следующие факторы:
- Вторая волна эпидемии. В Северной и Южной Америке всё чаще выявляются новые случаи заражения. Другие страны также находятся под ударом, ведь до изобретения и массового внедрения вакцины ни одно правительство не сможет обеспечить своим гражданам полную безопасность. Вместе с тем, вторая волна коронавируса не двигает рынки в сторону нисходящего тренда. Люди устали от паники, и теперь на биржевых площадках преобладают позитивные настроения.
- Подключение печатного станка. Американскую экономику наводняет денежная масса, которая не подкрепляется реальными товарами или услугами. Граждане, которые потеряли работу по причине эпидемии, могут рассчитывать на получение пособий от государства. Как правило, эти деньги тратятся не на потребительские нужды, а инвестируются в фондовые рынки. Всё это способствует закачке в рынки США безумных сумм, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны.
По мнению специалистов, в ближайшее десятилетие существенно вырастут балансы мировых ЦБ. Федеральная резервная система возглавит глобальный процесс посредством дополнительного стимулирования своей экономики. Ставки по федеральным фондам могут оказаться на уровне -5%. Отслеживая действия американского регулятора, рыночный участник может сделать правильные выводы и составить корректные прогнозы.
Реакция инвесторов на текущую рыночную ситуацию
Профессиональные игроки демонстрируют весьма скептическое отношение к растущему финансовому рынку. Таким образом, retail-инвесторы наполнены оптимизмом и стремятся увеличить потенциальную прибыль. На данный момент страх отходит на второй план и среди участников мировой площадки преобладает жадность. Динамика рынка формируется непосредственно благодаря потокам от retail-инвесторов.
Консервативные торговцы действуют иначе, и демонстрируют осторожность в выборе активов. Ожидая новую волну падения, менеджеры крупных фондовых организаций выходят с рынка акций. По большей части, они оперируют небольшими объёмами и оказывают минимальное влияние на общую ценовую динамику. Грамотные управляющие трейдеры не готовы что-либо покупать и предпочитают выходить на рынок уже после его стабилизации.
Знаменитый рыночный участник Уоррен Баффет отстранился от активных покупок и постепенно избавляется от своих акций. При этом его компания увеличила долевое участие в Bank of America вплоть до 11,3%. Стоимость акций составила 800 американских долларов. Целью этой сделки может стать получение крупных дивидендных отчислений при условии безопасного хеджирования производными инструментами.
Авторитетные американские финансисты прогнозируют падение фондовых индексов до 40%. Предполагается, что наблюдаемое ралли может вовлечь ещё больше розничных торговцев, которые пострадают от стремительного падения котировок. Текущий рост фондового рынка напоминает ситуацию 1999 года, когда увеличение государственного долга Америки стало важным фактором для снижения курса нацвалюты. Все эти события могут поддерживать фондовую площадку, но только в краткосрочной перспективе.
На мировых рынках уже наблюдается страх девальвации американского доллара. Опасаясь снижения долларовых котировок, некоторые вкладчики выбирают более надёжные инвестиционные активы. Как правило, избавляясь от долларов, люди приобретают золото.
Аналитический прогноз на 2020 год
В условиях, когда надвигается обвал рынков, участнику будет полезно ознакомиться с профессиональными прогнозами по основным инструментам:
- Золото движется к отметке в 2500 долларов за унцию. После прорыва на уровне в 2000 американских единиц можно ожидать дальнейшего повышения цен. При условии глубокого экономического кризиса не исключено удорожание вплоть до 2800-3000 долл.
- Нефть продемонстрирует новое падение. Если энергетический ресурс останется под давлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то произойдёт возврат к уровню 25 долларов за баррель. На пиках рыночной паники не исключено удешевление до 15 долл./барр. На данный момент исключается вероятность повтора нулевых цен, ведь отсутствуют фундаментальные основания для серьёзного падения. Панические настроения среди инвесторов вряд ли распространятся на область отрицательных котировок.
- Евро подешевеет. Пара евро-доллар будет продолжать нисходящее движение. Если инвестиционный актив преодолеет уровень в 1,2, то следующей целевой отметкой станет 1,1, а возможно даже 1,9.
Учитывая эти прогнозы, специалисты не рекомендуют держать наличные деньги в американских долларах или европейских евро. После обвала этих валют будет трудно произвести обмен на местную денежную единицу. Оптимальным вариантом станет хранение свободных средств на банковском счете. Таким образом, инвестор сможет приобрести золото, иену или швейцарский франк. Кроме того, следует обратить внимание на рынок криптовалют. Цифровые активы могут использоваться в качестве временного убежища в условиях неблагоприятной рыночной ситуации. В период рыночной паники криптографические валюты могут демонстрировать активный рост.
