Валютная корзина представляет собой методику сопоставления среднестатистического курса валюты в отношении прочих денежных единиц. По сути, она является списком нацвалют, на который опираются все ценовые движения на мировом рынке Forex. Эта база необходима для того, чтобы работать с большим количеством нестабильных денег и минимизировать потери при их курсовых перепадах.
Для чего применяется валютная корзина?
Центробанки разных стран используют состав валютной корзины с целью отслеживания курсовой стоимости нацвалюты. Сравнивая её с иностранными деньгами, правительство принимает решение о том, финансы каких стран стоит приобретать для создания резерва. Эти валюты также применяются во время расчёта по кредитам или при подписании международных контрактов на поставку.
Список валютных единиц часто используется не только центральными банками, но и мировыми финансовыми регуляторами, коммерческими кредитными организациями и фондами. За счет приобретения нескольких популярных денежных знаков корпорация может сократить риски, возникающие по причине наличия долговых обязательств.
К примеру, фирма, обладающая филиалами в Америке и Франции, может формировать капитал, номинированный в нацвалютах этих стран. Заработок за счет выпуска облигаций также будет поступать в местных денежных единицах, что весьма удобно для диверсификации рисков.
Заключая контракты с иностранными партнёрами, стороны всегда подвергаются валютным рискам. Ценность денег может резко поменяться, сокращаясь или увеличиваясь в любой момент. В таких случаях актуально использовать расчёт в стабильных инвалютах, которые почти никогда не обесцениваются.
Благодаря соотношению валютных курсов, специалисты могут отслеживать изменения на мировом рынке и определять потенциальные ценовые движения. Таким образом, они учатся правильно понимать ситуацию, и становятся профессионалами своего дела.
Состав корзины напрямую зависит от целей, которые она преследует. Странам, заинтересованным в активных торговых отношениях, следует подбирать те средства расчёта, которые пользуются популярностью у ближайших партнёров. Если страна стремится к стабилизации собственной финансовой системы, то стоит отдавать предпочтение устойчивым денежным знакам.
Торговля корзинами валютных пар на практике
Список самых актуальных инвалют может стать хорошим помощником для трейдера. Некоторые инвесторы считают его использование прерогативой государственных органов, тогда как специалисты часто обращают внимание на состав корзины в собственных целях.
Стратегия совершения торговых сделок должна учитывать, что сырьевые государства почти всегда имеют прямую корреляцию нацвалюты со стоимостью ключевых товаров. Таким образом, поставляемая продукция становится «поводырем» финансовой отрасли, а изменение в её оценке влечет за собой разворот существующей тенденции.
Несмотря на такое соотношение сырьевых товаров и внутренних денег, нельзя подобно рассматривать все государства. На изучение корреляций уйдёт слишком много времени, а сопутствующие политические и экономические факторы всё равно не позволят основывать умозаключения лишь на оценке продукции.
Для упрощения анализа и поддержания курса собственной валюты правительства используют корзины. Для лучшего понимания этих процессов можно рассмотреть экономику нефтедобывающих стран. К примеру, Российская Федерация считается сырьевой страной и во многом зависит от котировки нефтепродуктов. Модифицируя стандартные индикаторные программы для расчёта валютных индексов, мы получаем возможность подобрать инвалюты, сокращающие финансовые риски.
Для торговли с инвестиционными активами валютная корзина может применяться следующим образом:
- Определите состав корзины, который планируется использовать в торговой стратегии.
- Выделите сырьё, имеющее прямую или обратную корреляцию с представленными валютными единицами. Убедитесь в том, что показатель сходства или расхождения близок к единице.
- Наблюдайте за графиком сырьевого товара и действуйте после резкой смены его котировок.
- Открывайте ордера по всем коррелируемым финансовым инструментам и составляйте прогнозы касательно завершения данной тенденции.
- Выставляйте стоп-ордера и отслеживайте любые изменения в рыночных стоимостях.
Применяя курс валютной корзины, трейдер может существенно облегчить свою задачу и сократить потенциальные потери, однако представленная методика вовсе не считается простой. Для её исполнения порой необходим опыт и специальные навыки. Новичку не стоит спешить с использованием тактики в реальных торгах. На стартовых этапах становления трейдеру рекомендуется опробовать себя на тестовом счете.
