Бывают всякими сделки трейдеров, однако намного интереснее говорить о тех, которые оказались успешными. Наверняка каждый торговец имеет свою «идеальную сделку», где были точно выполнены технические условия или получен максимальный уровень прибыли. Но также интересно познакомиться с опытом тех, кто предугадал кардинальное изменение событий в различных отраслях в то время, когда все вокруг действовали противоположным образом.
Сделки трейдеров, которые удивили мир
В 2007 году закончился период Великой умеренности, как его назвал Бен Бернанке, глава американского Федрезерва. После него началась эра повышенной волатильности. Кардинальная смена поведения рынка разрушила на Уолл-стрит множество карьер. Однако появились другие преуспевающие трейдеры:
- Джон Полсон. Его крупный заработок стал возможен благодаря кризису ипотечных кредитов. Только за 2007 год предприимчивый делец получил доход в размере $15 млрд. Ставка была сделана на самое крупное событие в экономике за последние 70 лет. Хедж-менеджер занимался арбитражем по слияниям, поэтому его нельзя было назвать крупным дельцом. Но он, не оглядываясь на коллег с Уолл-стрит, провел грамотный анализ, и стал по-настоящему состоятельным человеком.
- Джесси Ливермор предсказал кризис 1929 года, когда обвалился фондовый рынок, и наступила Великая Депрессия. По статистике сделок трейдера, богатство торговца оценивалось в $100 млн, что в эквиваленте нынешней стоимости денег равно 1,2 млрд. Примечательно, что такого результата удалось добиться без денежных вливаний от других инвесторов.
- Джон Темплтон сделал ставку на Японию, вложив в шестидесятых годах прошлого века в ее активы более 60% своего фонда. Тогда страна восходящего солнца только начинала преображаться. Процесс длился 30 лет. И только тогда окончательно сформировалась модель, основанная на экспорте.
- Джордж Сорос напрямую причастен к разорению Банка Англии. Инвестор заключил сделку на 10 млрд фунтов стерлингов, заставив Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выйти из системы регулирования курсов валют. Правда, сама идея принадлежала Стэнли Дракенмиллеру − деловому партнеру Джорджа. Но Сорос заслуживает уважения за то, что рискнул вложить денежные средства в это мероприятие. В результате, сделки трейдеров принесли огромную прибыль.
Кто и как еще восхитил общественность?
Пол Тюдор Джонс получил немалую прибыль, предсказав наступление «Черного понедельника» 1987-го, когда в США рынок за один день упал на максимальное количество пунктов. На падение рынка делали ставки многие игроки и до наступления печального события. Поэтому делец оказался не единственным, кто выиграл от кризисной ситуации.
Эндрю Холл предположил, что к 2008 году нефть будет стоить дороже $100 за баррель, еще когда в 2003 году сырьё продавали по $30 за единицу объема, а экономика только частично восстановилась после кризиса доткомов. Наступило «время Икс», и Citigroup, где был трудоустроен Холл, получил солидную прибыль. Да и самому управленцу досталось $100 млн – благодаря этой операции, указанной в журнале сделок трейдера, и нескольким другим.
Дэвид Теппер в начале 2009-го купил доли в Банке Америки и Ситигруп. Когда завершился год, стоимость первого выросла на 400%, а второго – на 300%. Этого хватило, чтобы хедж-фонд Теппера получил заработок, эквивалентный $7 млрд. Из них на счет самого Дэвида было перечислено $4 млрд.
Джеймс (Джим) Чанос считается в мире главным «медведем». Он сделал ставку на падение Энрона. Стратегия была дальновидной. В 2000 году появились первые тревожные признаки. Исследовав ситуацию лучше, Чанос обнаружил дополнительные расхождения, и заставил СМИ обратить на это внимание. Разгоревшийся в октябре скандал вокруг Энрона позволил «откусить большой кусок пирога».
Джим Роджерс верно рассчитал еще в 1990-х, что стоимость сырья в долгосроке будет увеличиваться. Примечательно, что на тот момент описываемый рынок был упадочным, и нужно было продемонстрировать прозорливость, чтобы угадать глобальную тенденцию на горизонте 10 лет и более.
Луис Бэкон совершил свои «идеальные» открытые сделки среди трейдеров, известных в мире благодаря принятию оригинальных решений, конвертируемых в наличные. Первую − в 1990 году, когда заблаговременно допустил вторжение Саддама Хусейна в Кувейт. Делец инвестировал средства в нефть, реализовал акции, и вернул собственному хедж-фонду 86% в тот же год. В следующем году он также не ошибся, когда подумал, что США быстро победят Ирак, и нефтяной рынок восстановится. Данный выигрыш у рынка примечателен тем, что не были использованы финансовые показатели. Акцент был сделан на геополитику.
В завершение
Проведя анализ сделок трейдера, добившегося успеха, вы научитесь обращать внимание на действительно значимые детали, и думать иначе, чем большинство. Оценивайте каждый факт по отдельности и в его взаимосвязи с другими деталями. Ищите там, где не занимается поисками никто. Помните: деньги спрятаны на максимально большом расстоянии от толпы.
