Из-за децентрализации и высокой волатильности цифровые монеты представляют все больший интерес для трейдеров – которые, в свою очередь, используют технический анализ криптовалют для получения огромной прибыли. Более того, область независимых виртуальных активов идеально подходит маркет-мейкерам, ведь их стоимость легко поддается манипуляции.
Хотя спекуляция ценой считается незаконной практикой, она широко распространена именно из-за отсутствия должного регулирования. Кроме этого, профессиональные трейдеры часто играют на таких стратегиях, рассылая ложный сигнал большому количеству людей и получая прибыль на последующем снижении цены. Но как применение технического анализа поможет начинающим инвесторам заработать на ценообразовании криптомонет?
Криптовалютный рынок и фондовая биржа – в чем отличие?
Как и в стандартной биржевой торговле, в трейдинге криптовалютой важно учитывать общее поведение рынка, выход сенсационных новостей и, конечно, наличие эффективной торговой стратегии. Недостаточно просто создать криптокошелек, пополнить счет на бирже и закупиться биткоином на весь депозит. Хотя общий принцип торговли здесь сохраняется, методы технического анализа криптовалют онлайн разительно отличаются от привычных.
Так, нужно учитывать, что в ценообразовании альткоинов главную роль играет возникновение импульсов широкого диапазона. Цена колеблется в районе от нескольких десятков пунктов, поэтому поддается мгновенному изменению. Более того, цифровым монетам не знаком такой термин, как коррекция – поэтому торговые стратегии, основанные на коррекционном трейдинге, здесь оказываются бесполезными.
В условиях повышенной ликвидности предугадать дальнейшее движение графика довольно сложно. Поэтому не рекомендуется использовать кастомные осцилляторы – они могут выдать большое количество ложных сигналов. Более того, система торговли Price Action здесь также ничем не поможет, ведь зачастую ее стоимость спекулируется крупными игроками. То же самое можно сказать и о торговых сессиях: во-первых, рынок движется круглосуточно, а во вторых, смена сессий никак не влияет на первоначальную цену актива.
Технический анализ криптовалют: Эффективные методы
Хотя многие трейдеры относятся к применению технических индикаторов в области криптовалют со скептицизмом, в некоторых случаях они показывают себя куда более эффективно, чем на привычном рынке Форекс. О самом техническом анализе криптовалют книг существует немало, но мнения на этот счет постоянно разнятся. Конечно, в отличие от валютных и фондовых рынков, торговля на биржах цифровых валют имеет свои особенности, но в целом она больше опирается на человеческий фактор. Стоимость меняется в зависимости от публикации новостей разного характера, спекуляции со стороны «китов» и других аспектов.
Именно поэтому трейдеры, которые работают с техническим анализом рынка криптовалют, получают больше прибыли, так как не действуют в согласии с мнением большинства. И для этого они используют следующие методы:
- показатели уровней поддержки и сопротивления;
- индикаторы – классический стохастический осциллятор, скользящие средние и другие сигналы;
- фигуры, возникающие на графике – в техническом анализе криптовалют важно учитывать, какую фигуру образует цена, чтобы определить дальнейший порядок действий;
- анализ свечного графика;
- общая торговая статистика.
Поддержка и сопротивление
Эти два термина считаются ключевыми в словаре криптовалютного трейдера. Из-за возникновения больших спредов, которые иногда достигают значения в 100 пунктов, формируются выраженные уровни. Максимумы и минимумы стоимости, образовывающие одну линию, называются уровнями поддержки и сопротивления соответственно.
- В случае с линией сопротивления у котировки возникает своеобразный «потолок», о который она ударяется несколько раз. Чаще всего после этого следует разворот в другую сторону, но в некоторых случаях она преодолевает этот уровень и движется дальше. Разворот вниз характеризуется наличием множества ордеров на продажу актива, из-за чего он становится перепроданным.
- В случае с линией поддержки цена криптомонеты не опускается ниже определенного значения и отскакивает от него, образуя восходящий тренд. Как образуется поддержка котировки? Она возникает, когда у монеты скапливается большое количество крупных ордеров на покупку, из-за чего стоимость в итоге начинает расти.
В конечном итоге оба этих показателя формируют тренд. Трендовое движение котировки определяется каналом, который состоит из этих уровней. В теханализе криптовалют рассматривают два типа тренда – восходящий и нисходящий. Восходящий формируется, когда канал максимумов и минимумов цены движется вверх, нисходящий – когда вниз.
Фигуры технического анализа и их чтение
Характерные рисунки, которые могут повторяться на графике, позволяют трейдерам предугадать дальнейшее движение цены. Так, известная фигура «голова и плечи» представляет собой три пика на графике, после которых тренд идет на снижение. Ей предшествует сильное движение со стороны покупателей, мощные ценовые импульсы и последующий спад соотношения покупателей и продавцов.
Фигура «двойное дно» и зеркальная ей «двойная вершина» также являются сигналом к развороту цены в трендовом направлении. Тем не менее, они не свидетельствуют о больших переменах в графике. Такие фигуры, как «флаг и вымпел», «прямоугольник» и другие достаточно легко заметить с помощью графических инструментов – в некоторых случаях для их анализа даже не нужно проводить вспомогательные уровни.
Технический анализ криптовалют: Свечной анализ
Технический анализ криптовалют, базирующийся на фигурах свечного графика, поможет существенно облегчить задачу. Кроме этого, он универсален и прост в использовании, а потому доступен как опытным трейдерам, так и новичкам. В них обычно разбирается две фигуры: так называемое «покрывало» и «три белых солдата». Чем они характеризуются?
«Покрывало» – модель, образующаяся на графике, которая выглядит как длинная белая свеча. Если после нее идет несколько свечей, которые немного движутся либо вверх, либо вниз, то позже следует ожидать возникновение быстро растущей свечи. На ней трейдер входит в лонг или закрывает сделку в шорте – в зависимости от того, какому тренду следует график.
«Три солдата», в свою очередь, выглядят как три белые свечи, каждая из которой выше предыдущей. Благодаря этому можно прогнозировать вероятность возникновения восходящего тренда и входить в длинную позицию. Это простой сигнал, который упрощает технический анализ биткоин. Если последняя свеча открылась с меньшей ценой, чем предыдущие, следует закрыть имеющиеся ордера на какое-то время.
Технический анализ криптовалют: Индикаторы в для анализа цифровых валют
Они представляют собой результат расчетов на основе поведения стоимости в прошлом и используются, чтобы составить точный прогноз дальнейших изменений в котировках. Как правило, все стратегии, которые популяризируются в обществе трейдеров с разным опытом в торговле, так или иначе основаны на показателях скользящих средних.
Скользящие средние – на английском «moving average» – это индикатор, который выглядит как линия и описывает общее среднее движение стоимости за определенный период времени. В техническом анализе эфириума за расчет берется значение за 200 дней, 50 или 20. Когда эти линии пересекаются, либо же когда цена выходит за среднее значение, легко вычислить ее дальнейшее движение. Главным преимуществом использования этого индикатора является то, что особенно четкие показания он дает в периоды высокой волатильности.
Остальные графические инструменты – например, Стохастик или позже разработанные MACD, RSI, ZigZag и другие – как правило, создаются на базе уже существующих торговых стратегий. Главным их достоинством является разнообразие – трейдер может выбрать индикатор для отдельного вида торговли. Некоторые из них перерабатываются, некоторые улучшаются и выдают более точные сигналы, другие требуют «ручного» управления. В любом случае они помогают инвесторам принимать решение, основываясь не на интуиции, а на точных математических исчислениях.
О чем следует помнить во время торговли криптовалютой
Активы с низкой ликвидностью и высокой волатильностью сложнее всего поддаются работе. Тем не менее, со временем они начинают получать собственную характеристику. Так, Биткоин известен своими частыми «паузами» и последующими за ними рывками. Зачастую они возникают из-за выхода каких-либо новостей, затрагивающих глобальных рынок валют.
Индикаторы не отличаются эффективностью на коротких тайм фреймах, поэтому их рекомендуется использовать на временных промежутках от одного часа. Хотя некоторые из них представляют собой готовый алгоритм, подавляющие большинство нуждаются в тонкой настройке. Инструкцию, как настроить инструмент для проведения технического анализа криптовалют и обучение иногда предоставляется непосредственно самими разработчиками.
И последнее – начинающим трейдерам особенно важно сравнивать показания на графиках с показаниями на разных биржах. Иногда корректировки бывают абсолютно ничем не обоснованными, а иногда это четко показывает манипулирование со стороны участников рынка. Было бы неразумно входить в рынок, используя сигнал только от одного индикатора – комплексное применение инструментов в техническом и фундаментальном анализе поможет увеличить процент прибыльных сделок и чувствовать себя более уверенно.
